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올해 에코프로 주가가 10만원에서 100만원까지 상승하는 경이적인 기록을 보이면서 많은 사람들이 2차전지 관련주 투자에 관심을 가지고 있습니다.
2차전지 관련 개별 주식에 직접 투자가 부담스러운 분들은 상대적으로 안전하고 세금 부분에서 유리한 2차전지 ETF 투자에도 관심이 모이고 있습니다.
다들 2차전지로 돈벌었다고 말할때 상승하는 것만 지켜보며 후회하지 마시고, 적정한 기준을 잡고 상승장에 발담궈 보는것도 좋을 것 같습니다.
1. KOEDX 2차전지핵심소재 10Fn
국내에 높은 경쟁력을 지닌 국내 필수 핵심 소재 기업 10종목으로 집중투자할 수 있는 ETF 입니다.
기존 2차전지 ETF는 베터리, 소재, 자비등 벨류체인 전반에 비중이 있고, 25종으로 구성, 베터리셀 기업이 50% 차지하고 있습니다.
KODEX 2차전지핵심소재 10Fn 은 소위 우리나라 잘하는 기업 10곳을 집중적으로 투자하는 것이 차이입니다. 코로나때도 주가가 크게 하락하지 않았다는 것으로 봐서 수익률이 안정적인 것도 포인트 입니다.
양극재 기업에 주목하는 이유
1) 필수성
양극재는 베터리의 성능을 좌우하는 핵심 소재로 특히 에너지 밀도 를 결정하는 니켈의 함량을 높이는 연구가 활발하며, 특히 양극재는 소재 가운데서도 원가 비중이 가장 높으면서 베터리의 성능을 결정하는 핵심 소재입니다.
2) 수요증가
전기차, 저장장치 ess 양극재 수오가 크게 증가할 것으로 보이며, 특히 산업용 니켈 시장이 커질 것으로 전망합니다. 하이니켈 삼원계 기술 국내 자동차 회사들이 24% -> 70%까지 높아질 전망으로 기대하고 있습니다.
3) 기술경쟁력
우리나라 기업들이 기술경쟁력을 가지고 있고, 국내 배터리 양극재 대표 4개의 기업은 테슬라를 비롯하여 시장이 점점 커지고 있는 상황입니다. 양극재 업체 TOP10에는 올해 초 주가가 폭팔적으로 상승한 에코프로비엠이 크게 차지하고 있습니다.
투자포인트
미국내 IRA 법안으로 인해 국내 2차전지 소재들이 가장 큰 수혜를 볼 것이라고 예측하고 있으며 LG화학의 경우 미국내 공장을 지으려고 하고 있고, 에크프로는북미에 양극재 건설 목표로 검토하고 있는 상황입니다.
중국산 소재의 사용을 다른 쪽으로 돌리려고 하여, 우리나라 핵심 소재들이 수혜를 받을 정망입니다.
종목구성
● 포스코퓨처엠 20.23%
● 에코프로 18.69%
● 에코프로비엠 15.79%
● LG화학 13.83%
● 엘앤애프 12.74%
● 코스모신소재 6.31%
● SK아이테크놀로지 4.16%
● 대주전자재료 2.05%
● 롯데에너지머티리얼즈 1.91%
2. TIGER 2차전지소재 Fn ETF
국내 최초로 Tiger 2차차 전지 테마 ETF가 2018년 출시된 후 다양한 국내 2차 전지 관련 상품들이 선보였습니다. 2차 전지 테마는 원자재, 소재, 부품, 장비, 배터리 셀까지 다양하게 형성되어 있습니다.
또한 전기차 산업과도 밀접한 관련성이 있어 여러 분야를 포함하고 있습니다. TIGER 2차전지소재 Fn ETF는 2차전지 테마의 핵심인 '소재' 기업에 100% 투자하는 상품입니다.
상품소개
TIGER 2차전지소재 Fn ETF는 엄청난 성장을 보이는 '양극재' 기업과 '수직계열화' 기업에 투자합니다. 특히 LG화학, 에코프로비엠, 포스코퓨처엠 등 양그재 관련 3대장 기업의 비중이 약 40%입니다.
또한, 에코프로와 포스코홀딩스 등 30%의 비중을 차지합니다. 한마디로 정의하면 2차전지 소재 포트폴리오를 완벽하게 갖춘 완성도 높은 상품입니다.
2차전지 '소재'의 성장성
압도적인 성장성을 보이는 한국 2차전지 '소재'분야는 고성능 삼원계 배터리를 만들 수 있는 하이엔드 기술력을 갖추고 있습니다.
2차 전지 베터리는 삼원계와 LFP배터리로 나누어지는데 삼원계 배터리가 주행거리가 더 길며, 충전시간도 짧은 장점을 가지고 있지만 가격 면에서는 조금 비싼 편입니다.
반대로 LFP 배터리는 순간 출력이 약하고 무겁지만 가격이 저렴하다는 장점이 있습니다. 삼원계 배터리의 양극재는 수산화 리튬과 망간, 니켈, 코발트, 알루미늄을 배함해 만들고, LFP 배터리의 양극재는 탄산리튬과 인산철 전구체를 배합하여 생산합니다.
삼원계 배터리는 세계 전기차 시장의 70% 이상을 국내 기업들이 차지하고 있으며, 가격 경쟁력까지 갖추고 글로벌 시장을 선도할 것으로 예상합니다.
투자포인트
● 수직계열화 기업에 높은 비중으로 투자
2차 전지 소재산업에 장기적 성장을 이루기 위해서는 수직 계열화가 필요합니다. 수직계열화 기업이 계열사 등을 통해 광물 조달부터 전구체 제조, 양극재 제조, 폐배터리 리사이클링까지 수직적 생산 체계 갖추는 것을 말합니다.
● 양극재 기업이 높은 비중으로 투자
한국 2차전지 산업에서의 핵심은 바로 소재 입니다. 4대 핵심소재는 양극재, 음극재, 전해액, 분리막 입니다. 소재중에 한 개라도 빠지면 배터리의 기능을 할 수 없고 소재의 성능과 기술에 따라 배터리의 퀄리티가 결정됩니다.
● 완성도 높은 2차전지 소재 포트폴리오
TIGER 2차전지소재 Fn ETF는 기존의 2차전지소재 관ㄹ녀 지수들과 비교했을 때 수직계열화, 양극제 관련 지수를 추종합니다. 핵심 양극재 종목과 핵심 수직계열화 종목의 CAP(최대 투자 비중)을 15%로 구성하고 있습니다.
편입종목은 18개 종목으로 양극재 3대장과 수직계열화 TOP 2 에코프로 와 포스코홀딩스 기업의 투자 비중이 70%를 차지하고 있습니다. 한국의 2차 전지사업의 소재 분야에 집중 투자할 수 있습니다.
